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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 190 000.00 | 40 171.00 | 35 149 828.00 | 35 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 190 000.00 | 40 171.00 | 35 149 828.00 | 35 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
BZ Autres créances | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
CF Disponibilités | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 497.00 | | 465 497.00 | 465 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 655 497.00 | 40 171.00 | 35 615 326.00 | 35 655 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633 712.00 | | | -1 633 712.00 |
DK Provisions réglementées | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552 370.00 | 1 000.00 | | -1 552 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 698 489.00 | | | 24 698 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 606.00 | | | 12 333 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 167 696.00 | | | 37 167 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 615 326.00 | | | 35 615 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 287.00 | | | 2 294 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 342.00 | | | -80 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 677.00 | | | 1 693 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633 712.00 | | | -1 633 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 190 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 333 606.00 | | | 12 333 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
UX Autres créances clients | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VB T. V. A. | 268 930.00 | 268 930.00 | | 268 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 698 489.00 | 2 183 204.00 | 9 317 495.00 | 24 698 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 007 057.00 | | | 37 007 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 896.00 | 328 896.00 | | 328 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167 697.00 | 2 335 912.00 | 9 317 495.00 | 37 167 697.00 |