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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 171.00 | | 1 294 171.00 | 1 294 171.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 706.00 | | 1 373 706.00 | 1 373 706.00 |
CU Autres participations | 1 271 649.00 | | 1 271 649.00 | 1 271 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 999.00 | 43 347.00 | | 14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 412.00 | -28 348.00 | | 20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 68 411.00 | 47 999.00 | | 68 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 329.00 | 681 245.00 | | 622 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 090.00 | 564 107.00 | | 658 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 1 075.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 295.00 | 1 266 427.00 | | 1 305 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 706.00 | 1 314 426.00 | | 1 373 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 788.00 | 711 873.00 | | 810 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 863.00 | 28 348.00 | | 29 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 412.00 | -28 348.00 | | 20 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 171.00 | | | 1 294 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 171.00 | | | 1 294 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 090.00 | 678 090.00 | | 678 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 329.00 | 127 821.00 | 494 508.00 | 622 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 242.00 | 4 720.00 | 22 522.00 | 27 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 295.00 | 810 788.00 | 494 508.00 | 1 305 295.00 |