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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 599 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 909.00 | |
CF Disponibilités | | | 418 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 055 813.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 599 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | 7 090.00 | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 218 247.00 | 5 021.00 | | 218 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 219.00 | 224 451.00 | | 214 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 781.00 | 836 562.00 | | 1 050 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 244.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 20 522.00 | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 031.00 | 72 070.00 | | 5 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 813.00 | 908 631.00 | | 1 055 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 867.00 | 258 743.00 | | 228 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647.00 | 34 293.00 | | 14 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 219.00 | 224 451.00 | | 214 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 796.00 | | | 599 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 199.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 199.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |