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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 975.00 | 3 889.00 | 12 086.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031.00 | 160.00 | 871.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 092.00 | 4 287.00 | 38 805.00 | 43 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 098.00 | 8 336.00 | 51 762.00 | 60 098.00 |
BN En cours de production de biens | 156 497.00 | 4 687.00 | 151 810.00 | 156 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 111.00 | 4 687.00 | 331 424.00 | 336 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 209.00 | 13 023.00 | 383 186.00 | 396 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 498.00 | | | -119 498.00 |
DL TOTAL (I) | -19 498.00 | | | -19 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
EA Autres dettes | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 682.00 | | | 402 682.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 186.00 | | | 383 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 674.00 | | | 259 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 035.00 | | 469 035.00 | 469 035.00 |
FG Production vendue services | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 518.00 | | 475 518.00 | 475 518.00 |
FM Production stockée | | | 156 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 017.00 | | | 632 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 515.00 | | | 751 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 498.00 | | | -119 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 336.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 499.00 | 12 491.00 | 143 008.00 | 155 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
UX Autres créances clients | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 682.00 | 259 674.00 | 143 008.00 | 402 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |