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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 418.00 | 106 328.00 | 64 090.00 | 170 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 418.00 | 106 328.00 | 64 090.00 | 170 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 855.00 | | 232 855.00 | 232 855.00 |
BZ Autres créances | 97 967.00 | | 97 967.00 | 97 967.00 |
CF Disponibilités | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 731.00 | | 354 731.00 | 354 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 149.00 | 106 328.00 | 418 821.00 | 525 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 015.00 | 35 322.00 | | 51 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | 15 693.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 96 504.00 | 84 015.00 | | 96 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 474.00 | 57 987.00 | | 45 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 210.00 | 187 762.00 | | 162 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 117 953.00 | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 255.00 | 70 266.00 | | 59 255.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 145.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 317.00 | 434 113.00 | | 322 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 821.00 | 518 129.00 | | 418 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 317.00 | 414 113.00 | | 302 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 499.00 | 4 766.00 | 785 266.00 | 780 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 499.00 | 4 766.00 | 785 266.00 | 780 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 544.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 368.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 671.00 | 368.00 | | 28 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 140.00 | -368.00 | | 15 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 834.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 918.00 | 1 019 904.00 | | 866 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 430.00 | 1 004 210.00 | | 854 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | 15 693.00 | | 12 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 621.00 | | 2 076.00 | 233 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 279.00 | 170 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 279.00 | 170 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 621.00 | | 2 076.00 | 233 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 811.00 | 40 544.00 | 37 027.00 | 102 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 811.00 | 40 544.00 | 37 027.00 | 102 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 232 855.00 | 232 855.00 | | 232 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VB T. V. A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 136.00 | 15 422.00 | 29 714.00 | 45 136.00 |
VI Groupe et associés | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VP Divers | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 822.00 | 330 822.00 | | 330 822.00 |
VW T.V.A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 317.00 | 292 603.00 | 29 714.00 | 322 317.00 |