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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 972.00 | 17 457.00 | 39 515.00 | 56 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 375.00 | 54 828.00 | 277 547.00 | 332 375.00 |
040 Immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 613.00 | 72 285.00 | 899 328.00 | 971 613.00 |
060 Stock marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
072 Créances – Autres | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
084 Disponibilités | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
110 Total général Actif | 1 033 756.00 | 72 285.00 | 961 471.00 | 1 033 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 453 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 027.00 | 330 904.00 | | 249 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 8 407.00 | 8 266.00 | | 8 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 434.00 | 339 320.00 | | 257 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 022.00 | 114 587.00 | | 65 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 279.00 | -19 786.00 | | 14 279.00 |
242 Autres charges externes. | 140 854.00 | 152 972.00 | | 140 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 3 520.00 | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 335.00 | 124 299.00 | | 120 335.00 |
252 Charges sociales | 33 161.00 | 34 460.00 | | 33 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 214.00 | 35 891.00 | | 39 214.00 |
262 Autres charges | 2 533.00 | 1 356.00 | | 2 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 542.00 | 447 299.00 | | 418 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 108.00 | -107 978.00 | | -161 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 115 699.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 5 944.00 | 7 336.00 | | 5 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 175.00 | 1 836.00 | | 12 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 773.00 | -1 453.00 | | 773.00 |