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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 1 809.00 | 20 556.00 | 22 364.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 729.00 | 35 082.00 | 20 648.00 | 55 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 291.00 | 297 927.00 | 296 364.00 | 594 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 357.00 | 334 818.00 | 709 540.00 | 1 044 357.00 |
BT Marchandises | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CF Disponibilités | 556 405.00 | | 556 405.00 | 556 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 628.00 | | 623 628.00 | 623 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 985.00 | 334 818.00 | 1 333 168.00 | 1 667 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 893.00 | 101 309.00 | | 172 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | 71 584.00 | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 240 966.00 | 183 893.00 | | 240 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 400.00 | 492 442.00 | | 444 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 273.00 | 226 833.00 | | 233 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 870.00 | 193 492.00 | | 206 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 658.00 | 102 357.00 | | 117 658.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 201.00 | 1 195 125.00 | | 1 092 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 168.00 | 1 379 018.00 | | 1 333 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 545.00 | 961 699.00 | | 718 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 298.00 | | 944 298.00 | 944 298.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 780.00 | | 944 780.00 | 944 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 849.00 | 20 955.00 | | -9 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 716.00 | 1 166 925.00 | | 1 107 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 643.00 | 1 095 340.00 | | 1 050 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 073.00 | 71 584.00 | | 57 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 862.00 | 5 039.00 | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 083.00 | | 21 075.00 | 1 030 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 1 044 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 650 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 700.00 | | 5 664.00 | 376 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 619.00 | | 15 203.00 | 641 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | | 208.00 | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 722.00 | 102 871.00 | 3 776.00 | 235 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 008.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 922.00 | 101 863.00 | 3 776.00 | 234 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 426.00 | 69 770.00 | 373 656.00 | 443 426.00 |
VI Groupe et associés | 233 273.00 | 233 273.00 | | 233 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 372.00 | 18 377.00 | | 18 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 170.00 | 44 406.00 | 11 764.00 | 56 170.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 201.00 | 718 545.00 | 373 656.00 | 1 092 201.00 |