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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 698.00 | 602.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 180.00 | 106 357.00 | 105 823.00 | 212 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 560.00 | 109 055.00 | 129 505.00 | 238 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 281.00 | | 443 281.00 | 443 281.00 |
BZ Autres créances | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CF Disponibilités | 293 070.00 | | 293 070.00 | 293 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 503.00 | | 807 503.00 | 807 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 062.00 | 109 055.00 | 937 007.00 | 1 046 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 635.00 | | | 167 635.00 |
DL TOTAL (I) | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 653.00 | | | 355 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 381.00 | | | 208 381.00 |
EA Autres dettes | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 423.00 | | | 679 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 007.00 | | | 937 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 763.00 | | | 637 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 755.00 | | 2 081.00 | 240 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 238 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 212 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 375.00 | | 2 081.00 | 214 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 192.00 | 27 723.00 | 1 860.00 | 83 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 605.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 098.00 | 27 118.00 | 1 860.00 | 81 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 419.00 | 20 760.00 | 41 659.00 | 62 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 653.00 | 355 653.00 | | 355 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 895.00 | 511 895.00 | | 511 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 512.00 | 514 432.00 | 23 080.00 | 537 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 423.00 | 637 763.00 | 41 659.00 | 679 423.00 |