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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 466.00 | 8 716.00 | 191 749.00 | 200 466.00 |
040 Immobilisations financières | 228 423.00 | | 228 423.00 | 228 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 888.00 | 8 716.00 | 420 172.00 | 428 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
072 Créances – Autres | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 179.00 | | 287 179.00 | 287 179.00 |
110 Total général Actif | 716 068.00 | 8 716.00 | 707 352.00 | 716 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 447.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 67.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 235.00 | 86 884.00 | | 160 235.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 1.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 321.00 | 86 952.00 | | 160 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 395.00 | 6 293.00 | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 15.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 85 260.00 | 46 126.00 | | 85 260.00 |
252 Charges sociales | 43 745.00 | 27 077.00 | | 43 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 2 800.00 | | 5 916.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 2.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 536.00 | 82 379.00 | | 137 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 785.00 | 4 572.00 | | 22 785.00 |
280 Produits financiers | 70 035.00 | 120 058.00 | | 70 035.00 |
294 Charges financières | 6 609.00 | 3 436.00 | | 6 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 160.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 255.00 | 121 035.00 | | 83 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 123.00 | | | 426 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |