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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | -17 500.00 | |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 998.00 | 17 500.00 | 3 017 498.00 | 3 034 998.00 |
BZ Autres créances | 1 768 989.00 | | 1 768 989.00 | 1 768 989.00 |
CF Disponibilités | 223 948.00 | | 223 948.00 | 223 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 937.00 | | 1 992 937.00 | 1 992 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 935.00 | 17 500.00 | 5 010 435.00 | 5 027 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 3 009 998.00 | | 3 009 998.00 | 3 009 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 95 967.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 18 774.00 | 20 000.00 | | 18 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 466.00 | 502 807.00 | | 478 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 064.00 | 3 620 598.00 | | 3 799 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 095.00 | 397 090.00 | | 944 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 4 125.00 | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 270.00 | 303 789.00 | | 267 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 371.00 | 705 003.00 | | 1 211 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 435.00 | 4 325 602.00 | | 5 010 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 371.00 | 705 003.00 | | 1 211 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 144 567.00 | 132 550.00 | | 144 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | 27 359.00 | | 34 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 148.00 | 1 014 766.00 | | 987 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 682.00 | 511 959.00 | | 508 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 466.00 | 502 807.00 | | 478 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 989.00 | 1 758 989.00 | | 1 758 989.00 |
VI Groupe et associés | 944 095.00 | 944 095.00 | | 944 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 989.00 | 1 793 989.00 | | 1 793 989.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 371.00 | 1 211 371.00 | | 1 211 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 960.00 | | 555.00 |
ST Autres comptes | 9 031.00 | 51 652.00 | | 9 031.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 960.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | 130 000.00 | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | 6 270.00 | | 532.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 037.00 | 51 652.00 | | 9 037.00 |