| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 279.00 | 69 747.00 | 27 532.00 | 97 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 328.00 | 14 783.00 | 12 545.00 | 27 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 208.00 | 84 531.00 | 40 677.00 | 125 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 351.00 | 84 531.00 | 287 820.00 | 372 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 172.00 | 61 793.00 | | 82 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 523.00 | 30 379.00 | | 26 523.00 |
DL TOTAL (I) | 114 195.00 | 97 672.00 | | 114 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 036.00 | 40 122.00 | | 35 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 43 047.00 | | 33 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 142.00 | 83 779.00 | | 105 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 624.00 | 166 949.00 | | 173 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 820.00 | 264 622.00 | | 287 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 855.00 | 149 645.00 | | 159 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 292.00 | | 579 292.00 | 579 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 292.00 | | 579 292.00 | 579 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 928.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 6 053.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 889.00 | 405 553.00 | | 579 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 365.00 | 375 173.00 | | 553 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 523.00 | 30 379.00 | | 26 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 843.00 | | 21 364.00 | 103 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 843.00 | | 20 764.00 | 103 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 405.00 | 20 125.00 | | 64 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | 20 125.00 | | 64 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 036.00 | 21 266.00 | 13 769.00 | 35 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 934.00 | 179 334.00 | 600.00 | 179 934.00 |
VW T.V.A. | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 624.00 | 159 855.00 | 13 769.00 | 173 624.00 |