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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 1 195.00 | 2 870.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 065.00 | 1 195.00 | 302 870.00 | 304 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
BZ Autres créances | 335 030.00 | | 335 030.00 | 335 030.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 536.00 | | 453 536.00 | 453 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 601.00 | 1 195.00 | 756 406.00 | 757 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 719.00 | 173 241.00 | | 265 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392.00 | 92 479.00 | | 70 392.00 |
DL TOTAL (I) | 347 111.00 | 276 719.00 | | 347 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 720.00 | 306 984.00 | | 298 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | 20 488.00 | | 23 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 137 939.00 | | 53 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | 53 772.00 | | 33 156.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 1 449.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 294.00 | 520 631.00 | | 409 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 406.00 | 797 351.00 | | 756 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 624.00 | 273 875.00 | | 164 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 141.00 | | 399 141.00 | 399 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 141.00 | | 399 141.00 | 399 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 35.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 35.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -35.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 666.00 | 29 781.00 | | 20 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 695.00 | 432 386.00 | | 402 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 303.00 | 339 907.00 | | 332 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 392.00 | 92 479.00 | | 70 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 4 065.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 248 099.00 | 248 099.00 | | 248 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 720.00 | 54 050.00 | 244 670.00 | 298 720.00 |
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 921.00 | 438 921.00 | | 438 921.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 294.00 | 164 624.00 | 244 670.00 | 409 294.00 |