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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 096.00 | 883.00 | 213.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 094.00 | 1 636.00 | 1 891 458.00 | 1 893 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 086.00 | | 233 086.00 | 233 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 180.00 | 1 636.00 | 2 124 544.00 | 2 126 180.00 |
CU Autres participations | 1 729 901.00 | | 1 729 901.00 | 1 729 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 000.00 | | | 1 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DG Autres réserves | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DH Report à nouveau | -95 005.00 | | | -95 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
DK Provisions réglementées | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 327.00 | | | 1 859 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 544.00 | | | 2 124 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 230.00 | | | 523 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 135.00 | | | 326 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 754.00 | | 168 340.00 | 1 724 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 905.00 | | 168 340.00 | 1 722 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 330.00 | 1 636.00 | 1 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664.00 | 219.00 | 883.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 111.00 | 753.00 | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VC Groupe et associés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 201 974.00 | 201 974.00 | | 201 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 412.00 | 233 072.00 | 161 340.00 | 394 412.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 217.00 | 265 217.00 | | 265 217.00 |