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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 323.00 | 32 089.00 | 23 234.00 | 55 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 323.00 | 32 089.00 | 23 234.00 | 55 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
110 Total général Actif | 77 881.00 | 32 089.00 | 45 792.00 | 77 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 124.00 | 13 784.00 | | 12 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 170.00 | 50 626.00 | | 74 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 389.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 316.00 | 66 799.00 | | 86 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 733.00 | 10 187.00 | | 8 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -810.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 663.00 | 3 584.00 | | 3 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -135.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 38 319.00 | 32 510.00 | | 38 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 607.00 | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 105.00 | 10 401.00 | | 15 105.00 |
252 Charges sociales | 1 030.00 | 1 548.00 | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | 10 185.00 | | 11 062.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 3.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 440.00 | 68 081.00 | | 79 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 877.00 | -1 281.00 | | 6 877.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 475.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 807.00 | -1 757.00 | | 5 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |