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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 438.00 | 7 412.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 796.00 | 49 159.00 | 138 637.00 | 187 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 498.00 | 49 597.00 | 148 901.00 | 198 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
CF Disponibilités | 850 317.00 | | 850 317.00 | 850 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 101.00 | | 1 075 101.00 | 1 075 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 599.00 | 49 597.00 | 1 224 002.00 | 1 273 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 402.00 | | | 213 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 493.00 | 1 213 502.00 | | 494 493.00 |
DL TOTAL (I) | 708 995.00 | 1 214 502.00 | | 708 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 7 066.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 35 044.00 | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 634.00 | 700 692.00 | | 110 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 000.00 | 330 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 008.00 | 1 072 802.00 | | 515 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 002.00 | 2 287 304.00 | | 1 224 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 008.00 | 1 072 802.00 | | 515 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 239.00 | | 12 152.00 | 190 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 198 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 187 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 939.00 | | 1 742.00 | 189 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 560.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 48 190.00 | 1 151.00 | 2 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 47 752.00 | 1 151.00 | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 008.00 | 515 008.00 | | 515 008.00 |