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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 155 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 302 986.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 369 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 696 295.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 456.00 | -8 477.00 | | 238 456.00 |
DL TOTAL (I) | 259 978.00 | 21 522.00 | | 259 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 007.00 | 76 672.00 | | 98 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 006.00 | 4 200.00 | | 35 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 017.00 | 81 118.00 | | 437 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 995.00 | 102 640.00 | | 596 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 313 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 158 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 751.00 | 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 751.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 228.00 | 27 937.00 | 114 554.00 | 179 228.00 |
VI Groupe et associés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 176.00 | | | 207 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 017.00 | 285 726.00 | 114 554.00 | 437 017.00 |