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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 8 637.00 | 6 481.00 | 15 118.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 723.00 | 8 637.00 | 47 086.00 | 55 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 096.00 | 4 681.00 | 10 415.00 | 15 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
084 Disponibilités | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 821.00 | 4 681.00 | 59 140.00 | 63 821.00 |
110 Total général Actif | 119 544.00 | 13 318.00 | 106 226.00 | 119 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 871.00 | | | 119 871.00 |
222 Production stockée | 971.00 | | | 971.00 |
230 Autres produits | 723.00 | | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
242 Autres charges externes. | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 229.00 | | | 2 229.00 |