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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 5 141.00 | 10 859.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 760.00 | 51 247.00 | 48 513.00 | 99 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 267.00 | 177 930.00 | 301 337.00 | 479 267.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 388.00 | 234 318.00 | 361 070.00 | 595 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 662.00 | | 619 662.00 | 619 662.00 |
BZ Autres créances | 507 209.00 | | 507 209.00 | 507 209.00 |
CF Disponibilités | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 205.00 | | 1 208 205.00 | 1 208 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 593.00 | 234 318.00 | 1 569 275.00 | 1 803 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 125 882.00 | 42 503.00 | | 125 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 988.00 | 83 379.00 | | 129 988.00 |
DL TOTAL (I) | 588 764.00 | 458 776.00 | | 588 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 617.00 | 62 852.00 | | 48 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 819.00 | 282 371.00 | | 593 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 835.00 | 287 508.00 | | 332 835.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | 1 450.00 | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 510.00 | 634 263.00 | | 980 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 275.00 | 1 093 038.00 | | 1 569 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 972.00 | 587 614.00 | | 947 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 973.00 | 9 380.00 | 4 687 353.00 | 4 677 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 973.00 | 9 380.00 | 4 687 353.00 | 4 677 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 439.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 363.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 363.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 419.00 | -363.00 | | 9 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | 32 425.00 | | 40 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 764.00 | 3 699 884.00 | | 4 756 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 776.00 | 3 616 505.00 | | 4 626 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 988.00 | 83 379.00 | | 129 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 663.00 | | 139 965.00 | 455 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 595 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 062.00 | | 133 965.00 | 445 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 879.00 | 64 439.00 | | 169 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 4 372.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 110.00 | 60 067.00 | | 169 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 819.00 | 593 819.00 | | 593 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 619 456.00 | 619 456.00 | | 619 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
VC Groupe et associés | 402 248.00 | 2 248.00 | 400 000.00 | 402 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 647.00 | 14 313.00 | 32 334.00 | 46 647.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 347.00 | 731 347.00 | 400 000.00 | 1 131 347.00 |
VW T.V.A. | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 306.00 | 947 972.00 | 32 334.00 | 980 306.00 |