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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 524.00 | 276.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 115.00 | 8 490.00 | 31 626.00 | 40 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 191.00 | 9 014.00 | 77 178.00 | 86 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 179.00 | | 134 179.00 | 134 179.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 242 019.00 | | 242 019.00 | 242 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 088.00 | | 480 088.00 | 480 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 279.00 | 9 014.00 | 557 266.00 | 566 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 188.00 | 120 853.00 | | 167 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 477.00 | 46 334.00 | | 76 477.00 |
DL TOTAL (I) | 244 764.00 | 168 288.00 | | 244 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132.00 | 17 912.00 | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 878.00 | 37 754.00 | | 136 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 797.00 | 48 532.00 | | 71 797.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 501.00 | 104 257.00 | | 312 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 266.00 | 272 545.00 | | 557 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 239.00 | 93 138.00 | | 308 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 750.00 | | 26 643.00 | 91 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 45 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 203.00 | 86 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 903.00 | 40 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | | 26 643.00 | 45 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 181.00 | 8 664.00 | 12 832.00 | 13 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 267.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 924.00 | 8 398.00 | 12 832.00 | 12 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 878.00 | 136 878.00 | | 136 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 132.00 | 6 870.00 | 4 262.00 | 11 132.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 488.00 | 169 238.00 | 5 250.00 | 174 488.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 501.00 | 308 239.00 | 4 262.00 | 312 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 559.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 607.00 | 47 012.00 | | 29 607.00 |
ST Autres comptes | 305 793.00 | 27 818.00 | | 305 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 389.00 | 3 592.00 | | 38 389.00 |
YT Sous‐traitance | 196 325.00 | 198 475.00 | | 196 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 506.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | 1 065.00 | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 300.00 | 191 844.00 | | 325 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 416.00 | 90 390.00 | | 143 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 114.00 | 276 896.00 | | 570 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |