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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 923.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 65.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 969.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 179 677.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 75 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 706 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 606.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 129 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 150 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 972.00 | 12 014.00 | | 32 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 249.00 | 20 957.00 | | 28 249.00 |
DL TOTAL (I) | 72 221.00 | 43 972.00 | | 72 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 630.00 | 336 474.00 | | 391 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 16 223.00 | | 1 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 642.00 | 311 123.00 | | 355 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 583.00 | 181 457.00 | | 218 583.00 |
EA Autres dettes | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 911.00 | 845 277.00 | | 1 077 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 132.00 | 889 248.00 | | 1 150 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 402.00 | 845 277.00 | | 753 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 120.00 | | 11 248.00 | 23 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 30 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | | 11 198.00 | 18 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 50.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 7 242.00 | 2 165.00 | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 973.00 | 2 165.00 | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 6 269.00 | | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 642.00 | 355 642.00 | | 355 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 706 253.00 | 706 253.00 | | 706 253.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 241.00 | 157 383.00 | 215 264.00 | 391 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 249.00 | 761 249.00 | | 761 249.00 |
VW T.V.A. | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 260.00 | 753 402.00 | 215 264.00 | 987 260.00 |