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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 1 784.00 | 4 356.00 | 6 140.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 550.00 | 1 784.00 | 36 766.00 | 38 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
072 Créances – Autres | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
110 Total général Actif | 129 965.00 | 1 784.00 | 128 181.00 | 129 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 839.00 | 98 923.00 | | 125 839.00 |
222 Production stockée | 14 210.00 | 19 216.00 | | 14 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 8 976.00 | 2 693.00 | | 8 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 725.00 | 120 832.00 | | 151 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 320.00 | 37 021.00 | | 28 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 310.00 | -8 310.00 | | 8 310.00 |
242 Autres charges externes. | 44 220.00 | 63 724.00 | | 44 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 480.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 677.00 | 33 482.00 | | 38 677.00 |
252 Charges sociales | 6 707.00 | 10 792.00 | | 6 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | 555.00 | | 1 229.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 9.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 638.00 | 137 755.00 | | 129 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 087.00 | -16 923.00 | | 22 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | 167.00 | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 261.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 968.00 | -17 018.00 | | 21 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |