| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 011.00 | 1 989.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 545.00 | 7 673.00 | 8 218.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 2 679.00 | 7 573.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 224.00 | 12 403.00 | 51 821.00 | 64 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 694.00 | 16 638.00 | 79 056.00 | 95 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CF Disponibilités | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 627.00 | 16 638.00 | 115 989.00 | 132 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 702.00 | | | -17 702.00 |
DL TOTAL (I) | -16 202.00 | 1 500.00 | | -16 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 951.00 | 71 328.00 | | 60 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 27 245.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 16 957.00 | | 24 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 715.00 | 15 057.00 | | 13 715.00 |
EA Autres dettes | 32 284.00 | 10 650.00 | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 191.00 | 141 236.00 | | 132 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 989.00 | 142 736.00 | | 115 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 191.00 | 141 236.00 | | 132 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
FG Production vendue services | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 096.00 | 39 624.00 | | 72 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 096.00 | 39 624.00 | | 72 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 12 864.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 15 748.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 994.00 | 23 876.00 | | 71 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -395.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 324.00 | 194 102.00 | | 295 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 026.00 | 194 102.00 | | 313 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 702.00 | | | -17 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 676.00 | | 13 453.00 | 89 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435.00 | 95 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 435.00 | 74 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 218.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 676.00 | | 10 235.00 | 71 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995.00 | 11 643.00 | | 4 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411.00 | 600.00 | | 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 10 498.00 | | 4 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |