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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 385.00 | 10 473.00 | 44 912.00 | 55 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 569.00 | 53 203.00 | 89 366.00 | 142 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 531.00 | 63 676.00 | 159 855.00 | 223 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 683.00 | 858.00 | 854 825.00 | 855 683.00 |
BZ Autres créances | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CF Disponibilités | 154 917.00 | | 154 917.00 | 154 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 801.00 | 858.00 | 1 372 943.00 | 1 373 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 332.00 | 64 534.00 | 1 532 798.00 | 1 597 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 451 404.00 | 206 286.00 | | 451 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 068.00 | 245 118.00 | | 276 068.00 |
DL TOTAL (I) | 736 273.00 | 460 204.00 | | 736 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | 15 945.00 | | 5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 1 570.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 704.00 | 173 628.00 | | 440 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 765.00 | 243 162.00 | | 336 765.00 |
EA Autres dettes | 11 708.00 | 35 475.00 | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 525.00 | 469 781.00 | | 796 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 798.00 | 929 985.00 | | 1 532 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 525.00 | 463 877.00 | | 796 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 605.00 | | 78 926.00 | 144 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 781.00 | | 64 173.00 | 133 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | 14 753.00 | 10 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 752.00 | 33 924.00 | | 29 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 752.00 | 33 924.00 | | 29 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 704.00 | 440 704.00 | | 440 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
UX Autres créances clients | 854 653.00 | 854 653.00 | | 854 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 686.00 | 978 134.00 | 21 553.00 | 999 686.00 |
VW T.V.A. | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 525.00 | 796 525.00 | | 796 525.00 |