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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 662.00 | 22 096.00 | 156 566.00 | 178 662.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 846.00 | 22 096.00 | 169 750.00 | 191 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
084 Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
110 Total général Actif | 240 542.00 | 22 096.00 | 218 446.00 | 240 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 181.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 153.00 | | | 221 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
252 Charges sociales | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | | | 507.00 |
294 Charges financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -317.00 | | | -317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 256.00 | | | 18 256.00 |