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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 228.00 | 9 300.00 | 45 928.00 | 55 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 128.00 | 9 300.00 | 49 828.00 | 59 128.00 |
060 Stock marchandises | 219 488.00 | 2 500.00 | 216 988.00 | 219 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 135 767.00 | | 135 767.00 | 135 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 094.00 | 2 500.00 | 365 594.00 | 368 094.00 |
110 Total général Actif | 427 222.00 | 11 800.00 | 415 422.00 | 427 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 793.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |