| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 1 190.00 | 1 283.00 | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 423.00 | | 1 314 423.00 | 1 314 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811.00 | 1 658.00 | 152.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 193.00 | 43 690.00 | 53 503.00 | 97 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 359.00 | 46 538.00 | 1 375 821.00 | 1 422 359.00 |
BT Marchandises | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 585 902.00 | | 585 902.00 | 585 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 950.00 | | 856 950.00 | 856 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 309.00 | 46 538.00 | 2 232 771.00 | 2 279 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DG Autres réserves | 672 487.00 | | | 672 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 460.00 | | | 340 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 804.00 | | | 1 051 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 721.00 | | | 952 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 822.00 | | | 183 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 967.00 | | | 1 180 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 771.00 | | | 2 232 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 770.00 | | | 352 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 357.00 | | 6 002.00 | 1 416 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 923.00 | | 973.00 | 1 315 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 974.00 | | 5 029.00 | 93 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 279.00 | 13 259.00 | | 33 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 184.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | 12 075.00 | | 33 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 721.00 | 124 524.00 | 510 846.00 | 952 721.00 |
VI Groupe et associés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 387.00 | 88 928.00 | 6 460.00 | 95 387.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 967.00 | 352 770.00 | 510 846.00 | 1 180 967.00 |