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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 468 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 162 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 638.00 | 29 024.00 | | 66 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | 62 614.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 93 634.00 | 102 638.00 | | 93 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 397.00 | 138 685.00 | | 117 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 808.00 | 134 004.00 | | 237 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 623.00 | 1 342.00 | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 4 861.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213.00 | 7 647.00 | | 4 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 3 402.00 | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | | 23 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 200.00 | 313 442.00 | | 375 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 834.00 | 416 080.00 | | 468 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 80 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 7 647.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 075.00 | 355 985.00 | | 83 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 079.00 | 293 371.00 | | 67 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 996.00 | 62 614.00 | | 15 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 106.00 | | 75 664.00 | 187 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | | 65 664.00 | 34 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 680.00 | | 10 000.00 | 152 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 13 948.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 13 948.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VC Groupe et associés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VI Groupe et associés | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 677.00 | 81 497.00 | 180.00 | 81 677.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 577.00 | 368 577.00 | | 368 577.00 |