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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 125.00 | 1 375.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 500.00 | 1 125.00 | 5 375.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
084 Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
110 Total général Actif | 38 184.00 | 1 125.00 | 37 059.00 | 38 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
242 Autres charges externes. | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
252 Charges sociales | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 428.00 | | | 155 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 926.00 | | | -8 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |