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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 11 939.00 | 23 061.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 499.00 | 3 249.00 | 2 250.00 | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 1 873.00 | 5 136.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 387.00 | 8 366.00 | 8 021.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 895.00 | 25 427.00 | 38 469.00 | 63 895.00 |
BT Marchandises | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BZ Autres créances | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CF Disponibilités | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 888.00 | 25 427.00 | 208 462.00 | 233 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 778.00 | 9 459.00 | | 12 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 055.00 | 13 319.00 | | 49 055.00 |
DL TOTAL (I) | 67 332.00 | 28 278.00 | | 67 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | 58 974.00 | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 981.00 | 542.00 | | 17 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 91 654.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 588.00 | 10 218.00 | | 42 588.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 6 669.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 130.00 | 168 058.00 | | 141 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 462.00 | 196 335.00 | | 208 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 207.00 | 29 915.00 | | 26 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 642.00 | | 379 642.00 | 379 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 642.00 | | 379 642.00 | 379 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 24 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 2 230.00 | | 17 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 778.00 | 232 607.00 | | 381 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 724.00 | 219 288.00 | | 332 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 055.00 | 13 319.00 | | 49 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | 5 498.00 | | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 244.00 | 9 982.00 | 799.00 | 16 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 4 375.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 5 607.00 | 799.00 | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 655.00 | 16 448.00 | 26 207.00 | 42 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 130.00 | 114 923.00 | 26 207.00 | 141 130.00 |