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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 945.00 | 12 268.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 981.00 | 3 899.00 | 23 081.00 | 26 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 194.00 | 4 844.00 | 35 349.00 | 40 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CF Disponibilités | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 276.00 | | 282 276.00 | 282 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 470.00 | 4 844.00 | 317 626.00 | 322 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | | | 348.00 |
DG Autres réserves | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 780.00 | 6 966.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 25 746.00 | 16 966.00 | | 25 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 203.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 8 534.00 | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 630.00 | 169 692.00 | | 257 630.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 880.00 | 178 429.00 | | 291 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 626.00 | 195 394.00 | | 317 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 1 963 037.00 | | 1 963 037.00 | 1 963 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 469.00 | | 1 965 469.00 | 1 965 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 325.00 | 637 094.00 | | 1 967 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 545.00 | 630 128.00 | | 1 958 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 780.00 | 6 966.00 | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 629.00 | 257 629.00 | | 257 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |