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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 914.00 | 14 266.00 | 4 649.00 | 18 914.00 |
AH Fonds commercial | 158 639.00 | | 158 639.00 | 158 639.00 |
AP Constructions | 9 237.00 | 1 265.00 | 7 972.00 | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 550.00 | 26 203.00 | 45 347.00 | 71 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 174.00 | 35 988.00 | 363 186.00 | 399 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 204.00 | 77 721.00 | 592 483.00 | 670 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
BT Marchandises | 788 345.00 | | 788 345.00 | 788 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 100.00 | | 909 100.00 | 909 100.00 |
BZ Autres créances | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CF Disponibilités | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 478.00 | | 1 836 478.00 | 1 836 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 682.00 | 77 721.00 | 2 428 961.00 | 2 506 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 940.00 | 435 940.00 | | 435 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
DG Autres réserves | 115 153.00 | 33 135.00 | | 115 153.00 |
DH Report à nouveau | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499.00 | 82 018.00 | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 653 064.00 | 594 687.00 | | 653 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 972.00 | 119 786.00 | | 1 114 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 1 171.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 652.00 | 433 720.00 | | 592 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 133.00 | 43 585.00 | | 50 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 17.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 897.00 | 598 278.00 | | 1 775 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 961.00 | 1 192 965.00 | | 2 428 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 507.00 | 49 986.00 | 41 508.00 | 68 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 5 887.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 363.00 | 44 099.00 | 41 508.00 | 60 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 652.00 | 592 652.00 | | 592 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 972.00 | 323 780.00 | 701 269.00 | 1 114 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 966.00 | 960 966.00 | | 960 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 656.00 | 960 966.00 | 3 690.00 | 964 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 897.00 | 984 706.00 | 701 269.00 | 1 775 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |