| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 731 320.00 | 1 821 640.00 | 44 909 679.00 | 46 731 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 2 951.00 | 6 585.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 905.00 | 148 248.00 | 370 656.00 | 518 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 472 360.00 | | 74 472 360.00 | 74 472 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 735 253.00 | 1 972 840.00 | 119 762 412.00 | 121 735 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 357.00 | | 637 357.00 | 637 357.00 |
BZ Autres créances | 18 262 246.00 | | 18 262 246.00 | 18 262 246.00 |
CF Disponibilités | 3 373 482.00 | | 3 373 482.00 | 3 373 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 582.00 | | 271 582.00 | 271 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 634 745.00 | | 22 634 745.00 | 22 634 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 369 998.00 | 1 972 840.00 | 142 397 158.00 | 144 369 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 428 570.00 | 6 428 570.00 | | 14 428 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 286 717.00 | -1 406 707.00 | | -4 286 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099 846.00 | -2 880 010.00 | | -4 099 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 806 638.00 | 2 628 193.00 | | 3 806 638.00 |
DL TOTAL (I) | 9 848 644.00 | 4 770 045.00 | | 9 848 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 546 212.00 | 8 332 555.00 | | 43 546 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 716.00 | 993 142.00 | | 362 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 470.00 | 49 628.00 | | 99 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 508 650.00 | 62 746 382.00 | | 88 508 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 548 514.00 | 72 121 708.00 | | 132 548 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 397 158.00 | 76 891 754.00 | | 142 397 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 546 212.00 | | | 43 546 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 368.00 | | 1 730 368.00 | 1 730 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 368.00 | | 1 730 368.00 | 1 730 368.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 201 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 555.00 | 37 967.00 | | 102 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 555.00 | 37 967.00 | | 102 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 461.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 461.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 528.00 | 37 505.00 | | 101 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 930.00 | 253 028.00 | | 1 832 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 777.00 | 3 133 039.00 | | 5 932 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 099 846.00 | -2 880 010.00 | | -4 099 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 631 820.00 | | 63 103 432.00 | 58 631 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 735 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 732 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628 690.00 | | 63 103 432.00 | 58 628 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 969.00 | 1 458 870.00 | | 513 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 969.00 | 1 458 870.00 | | 513 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 546 212.00 | 320 000.00 | 43 226 212.00 | 43 546 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 716.00 | 362 716.00 | | 362 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 508 650.00 | 86 431 650.00 | 743 000.00 | 88 508 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 637 357.00 | 637 357.00 | | 637 357.00 |
VB T. V. A. | 17 030 546.00 | 17 030 546.00 | | 17 030 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 700.00 | 1 231 700.00 | | 1 231 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 582.00 | 12 304.00 | 259 277.00 | 271 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 174 316.00 | 18 915 038.00 | 259 277.00 | 19 174 316.00 |
VW T.V.A. | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 548 514.00 | 87 245 302.00 | 43 969 212.00 | 132 548 514.00 |