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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BZ Autres créances | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CF Disponibilités | 360 714.00 | | 360 714.00 | 360 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 494.00 | | 423 494.00 | 423 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 036.00 | | 425 036.00 | 425 036.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 049.00 | 28 847.00 | | 57 049.00 |
DL TOTAL (I) | 58 369.00 | 30 167.00 | | 58 369.00 |
DP Provisions pour risques | 147 634.00 | 122 915.00 | | 147 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 634.00 | 122 915.00 | | 147 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 684.00 | 58 099.00 | | 78 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 490.00 | 89 496.00 | | 129 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 032.00 | 155 057.00 | | 219 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 036.00 | 308 139.00 | | 425 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 174.00 | 59 983.00 | | 41 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 174.00 | 59 983.00 | | 41 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 38 258.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 38 258.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 075.00 | 21 724.00 | | 41 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 11 218.00 | | 12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 339.00 | 77 073.00 | | 135 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 289.00 | 48 226.00 | | 78 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 049.00 | 28 847.00 | | 57 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476.00 | | 1 066.00 | 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 1 066.00 | 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 915.00 | 83 291.00 | 58 572.00 | 122 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 915.00 | 83 291.00 | 58 572.00 | 122 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VI Groupe et associés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 292.00 | 62 780.00 | 1 512.00 | 64 292.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 032.00 | 219 032.00 | | 219 032.00 |