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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 893.00 | | 666 893.00 | 666 893.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
DH Report à nouveau | | -26 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 703.00 | 146 082.00 | | 144 703.00 |
DL TOTAL (I) | 268 259.00 | 123 556.00 | | 268 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 932.00 | 246 312.00 | | 197 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 691.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 634.00 | 476 643.00 | | 398 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 893.00 | 600 199.00 | | 666 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297.00 | 3 918.00 | | 5 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 703.00 | 146 082.00 | | 144 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 932.00 | 49 603.00 | 148 329.00 | 197 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 634.00 | 250 305.00 | 148 329.00 | 398 634.00 |