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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 937.00 | 23 978.00 | 5 958.00 | 29 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 962.00 | 143 392.00 | 137 569.00 | 280 962.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 649.00 | 167 371.00 | 149 278.00 | 316 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
072 Créances – Autres | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
084 Disponibilités | 926 190.00 | | 926 190.00 | 926 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 143 161.00 | | 1 143 161.00 | 1 143 161.00 |
110 Total général Actif | 1 459 810.00 | 167 371.00 | 1 292 439.00 | 1 459 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 561 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 196 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 292 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 631.00 | | | 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 382 935.00 | | | 382 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 317 665.00 | | | 317 665.00 |