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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 275.00 | 37 832.00 | 95 443.00 | 133 275.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
AP Constructions | 84 184.00 | 24 305.00 | 59 879.00 | 84 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 270.00 | 142 690.00 | 66 580.00 | 209 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 992 328.00 | | 50 992 328.00 | 50 992 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484 652.00 | | 4 484 652.00 | 4 484 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 505 070.00 | 1 382 581.00 | 226 122 489.00 | 227 505 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 736.00 | | 506 736.00 | 506 736.00 |
BZ Autres créances | 16 558 530.00 | | 16 558 530.00 | 16 558 530.00 |
CF Disponibilités | 6 973 716.00 | | 6 973 716.00 | 6 973 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 090 426.00 | | 24 090 426.00 | 24 090 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 604 476.00 | 1 382 581.00 | 252 221 895.00 | 253 604 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 992 328.00 | | | 50 992 328.00 |
CU Autres participations | 171 582 866.00 | 1 177 754.00 | 170 405 112.00 | 171 582 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 008 981.00 | | 2 008 981.00 | 2 008 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 870 673.00 | 38 889 772.00 | | 39 870 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 659 310.00 | 293 943.00 | | 1 659 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130 899.00 | 742 850.00 | | 1 130 899.00 |
DG Autres réserves | 21 487 087.00 | 14 114 154.00 | | 21 487 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 074 654.00 | 7 760 983.00 | | 15 074 654.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732 572.00 | 2 069 144.00 | | 2 732 572.00 |
DL TOTAL (I) | 81 955 196.00 | 63 870 846.00 | | 81 955 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 59 153 551.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 971 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 779 028.00 | 89 890 071.00 | | 78 779 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 450 431.00 | 4 478 301.00 | | 87 450 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 604.00 | 286 795.00 | | 235 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690 932.00 | 2 479 205.00 | | 3 690 932.00 |
EA Autres dettes | 110 705.00 | 4 350.00 | | 110 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 266 699.00 | 158 280 629.00 | | 170 266 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 221 895.00 | 222 151 475.00 | | 252 221 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 026 506.00 | 14 195 651.00 | | 92 026 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400 878.00 | | 3 400 878.00 | 3 400 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 878.00 | | 3 400 878.00 | 3 400 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 824.00 | |
GE Autres charges | | | -670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 705 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 437 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 142 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 177 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 581 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 576 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 2 340.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 667.00 | 2 340.00 | | 65 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 812.00 | 67 722.00 | | 260 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 748.00 | 2 297.00 | | 22 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663 428.00 | 628 240.00 | | 663 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 988.00 | 698 259.00 | | 946 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881 321.00 | -695 919.00 | | -881 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379 974.00 | -1 992 278.00 | | -1 379 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 828 859.00 | 16 769 483.00 | | 25 828 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 205.00 | 9 008 500.00 | | 10 754 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 074 654.00 | 7 760 983.00 | | 15 074 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 918 885.00 | | 16 652 005.00 | 210 918 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 069 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 655.00 | 25 165.00 | 227 505 070.00 | 40 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 655.00 | 25 165.00 | 296 259.00 | 40 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 070.00 | | 71 895.00 | 67 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 879.00 | | 42 200.00 | 319 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 531 937.00 | | 16 537 910.00 | 210 531 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 470.00 | 81 774.00 | 2 417.00 | 125 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 320.00 | 16 512.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 150.00 | 65 262.00 | 2 417.00 | 104 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 069 144.00 | 663 428.00 | | 2 069 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 177 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 144.00 | 1 841 182.00 | | 2 069 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 604.00 | 235 604.00 | | 235 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 320.00 | 264 320.00 | | 264 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320 151.00 | 3 320 151.00 | | 3 320 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 992 328.00 | 50 992 328.00 | | 50 992 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484 652.00 | | 4 484 652.00 | 4 484 652.00 |
UX Autres créances clients | 506 736.00 | 506 736.00 | | 506 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 303 836.00 | 303 836.00 | | 303 836.00 |
VC Groupe et associés | 16 200 948.00 | 16 200 948.00 | | 16 200 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 779 000.00 | 538 807.00 | 33 568 153.00 | 78 779 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 450 431.00 | 87 450 431.00 | | 87 450 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593 689.00 | 68 109 037.00 | 4 484 652.00 | 72 593 689.00 |
VW T.V.A. | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 266 699.00 | 92 026 506.00 | 33 568 153.00 | 170 266 699.00 |