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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 1 029.00 | 52.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 081.00 | 1 029.00 | 168 052.00 | 169 081.00 |
BZ Autres créances | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 657.00 | 1 029.00 | 244 629.00 | 245 657.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 621.00 | 50 024.00 | | 76 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | 26 597.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 105 360.00 | 77 721.00 | | 105 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 922.00 | 148 765.00 | | 131 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 472.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 269.00 | 155 601.00 | | 139 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 629.00 | 233 322.00 | | 244 629.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 639.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 265.00 | 32 001.00 | | 33 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627.00 | 5 405.00 | | 5 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 639.00 | 26 597.00 | | 27 639.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 360.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 360.00 | | 668.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 922.00 | 16 970.00 | 69 167.00 | 131 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 269.00 | 24 317.00 | 69 167.00 | 139 269.00 |