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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570 023.00 | 937 212.00 | 632 811.00 | 1 570 023.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 826.00 | 2 474 661.00 | 525 165.00 | 2 999 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 950.00 | 2 076 976.00 | 1 377 974.00 | 3 454 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 953 598.00 | 5 488 850.00 | 8 464 749.00 | 13 953 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 591 500.00 | 224.00 | 10 591 276.00 | 10 591 500.00 |
BZ Autres créances | 1 336 201.00 | | 1 336 201.00 | 1 336 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 719.00 | | 306 719.00 | 306 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 234 421.00 | 224.00 | 12 234 197.00 | 12 234 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 188 019.00 | 5 489 074.00 | 20 698 945.00 | 26 188 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 000.00 | 5 772 000.00 | | 5 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | 60 848.00 | -571.00 | | 60 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 208.00 | 64 621.00 | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 259.00 | 5 836 050.00 | | 5 847 259.00 |
DP Provisions pour risques | 238 255.00 | 484 666.00 | | 238 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 255.00 | 484 666.00 | | 238 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | 112 348.00 | | 3 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 739.00 | 242 760.00 | | 2 136 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 717.00 | 5 177 162.00 | | 4 807 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387 954.00 | 7 370 265.00 | | 7 387 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 809.00 | 50 385.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 236 605.00 | 617 968.00 | | 236 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 613 431.00 | 13 570 888.00 | | 14 613 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698 945.00 | 19 891 604.00 | | 20 698 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 613 431.00 | 13 570 888.00 | | 14 613 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 608.00 | 112 348.00 | | 3 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 711 259.00 | | 38 711 259.00 | 38 711 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 711 259.00 | | 38 711 259.00 | 38 711 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 981 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 850 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 341 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 011 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 932 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 229.00 | 6 107.00 | | 5 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 475.00 | 7 852.00 | | 23 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 475.00 | 7 852.00 | | 23 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 10 822.00 | | 4 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 10 822.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 594.00 | -2 970.00 | | 13 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | 91 317.00 | | 50 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 005 462.00 | 38 473 762.00 | | 39 005 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 994 254.00 | 38 409 141.00 | | 38 994 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 208.00 | 64 621.00 | | 11 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 012 897.00 | | 1 998 712.00 | 13 012 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 139 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 521.00 | 36 489.00 | 13 953 598.00 | 1 021 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 7 320 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 521.00 | 27 675.00 | 6 493 963.00 | 1 021 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645 661.00 | | 682 562.00 | 6 645 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 010.00 | | 1 316 150.00 | 6 227 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 603.00 | 713 966.00 | 30 720.00 | 4 805 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 869.00 | 142 224.00 | 5 881.00 | 800 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 734.00 | 571 742.00 | 24 839.00 | 4 004 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 666.00 | 24 024.00 | 270 435.00 | 484 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 484 666.00 | 24 248.00 | 270 435.00 | 484 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 248.00 | 270 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 717.00 | 4 807 717.00 | | 4 807 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646 014.00 | 2 646 014.00 | | 2 646 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 895.00 | 1 666 895.00 | | 1 666 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
UX Autres créances clients | 10 591 500.00 | 10 591 500.00 | | 10 591 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 666 257.00 | 666 257.00 | | 666 257.00 |
VC Groupe et associés | 328 173.00 | 328 173.00 | | 328 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 974 437.00 | 1 974 437.00 | | 1 974 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
VP Divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 286.00 | 352 286.00 | | 352 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 719.00 | 306 719.00 | | 306 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 374 033.00 | 12 234 421.00 | 139 612.00 | 12 374 033.00 |
VW T.V.A. | 2 672 437.00 | 2 672 437.00 | | 2 672 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 613 431.00 | 14 613 431.00 | | 14 613 431.00 |