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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 886 538.00 | | 1 886 538.00 | 1 886 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 438.00 | | 1 896 438.00 | 1 896 438.00 |
CF Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 945.00 | | 1 902 945.00 | 1 902 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 10 000.00 | | 960 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
DH Report à nouveau | | -62 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 469.00 | -125 896.00 | | -95 469.00 |
DL TOTAL (I) | 926 081.00 | -178 450.00 | | 926 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 820.00 | 2 118 859.00 | | 952 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 19 630.00 | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 864.00 | 2 138 489.00 | | 976 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 945.00 | 1 960 039.00 | | 1 902 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 407.00 | 11 341.00 | | 22 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 876.00 | 137 237.00 | | 117 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 469.00 | -125 896.00 | | -95 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 802.00 | | 1 896 438.00 | 1 944 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944 802.00 | 1 896 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 802.00 | 1 896 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 802.00 | | 1 896 438.00 | 1 944 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 886 538.00 | 1 886 538.00 | | 1 886 538.00 |
VI Groupe et associés | 952 820.00 | 952 820.00 | | 952 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 538.00 | 1 886 538.00 | | 1 886 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 864.00 | 976 865.00 | | 976 864.00 |