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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 870.00 | 44.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 924.00 | 187 605.00 | 211 319.00 | 398 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 967.00 | 191 577.00 | 318 390.00 | 509 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BT Marchandises | 272 311.00 | 137 671.00 | 134 640.00 | 272 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
BZ Autres créances | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CF Disponibilités | 1 116 991.00 | | 1 116 991.00 | 1 116 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 255.00 | 137 671.00 | 1 411 584.00 | 1 549 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 222.00 | 329 248.00 | 1 729 974.00 | 2 059 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 721.00 | 228 850.00 | | 309 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 946.00 | 80 870.00 | | 97 946.00 |
DL TOTAL (I) | 462 668.00 | 364 721.00 | | 462 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 577.00 | 1 172 269.00 | | 1 176 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 795.00 | 149 205.00 | | 45 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 932.00 | 60 139.00 | | 44 932.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 267 305.00 | 1 381 761.00 | | 1 267 305.00 |
ED (V) | | 9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 974.00 | 1 746 493.00 | | 1 729 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 407.00 | 209 492.00 | | 96 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 280.00 | | 183 280.00 | 183 280.00 |
FG Production vendue services | | 1 001 817.00 | 1 001 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 280.00 | 1 001 817.00 | 1 185 098.00 | 183 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 673.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 646.00 | 43 135.00 | | 32 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 075.00 | 898 470.00 | | 1 201 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 129.00 | 817 600.00 | | 1 103 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 946.00 | 80 870.00 | | 97 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 138.00 | | 2 830.00 | 516 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 509 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 399 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 366.00 | | 2 474.00 | 406 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 671.00 | | 356.00 | 106 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 070.00 | 43 563.00 | 4 056.00 | 152 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 267.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 236.00 | 43 296.00 | 4 056.00 | 149 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
UX Autres créances clients | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VB T. V. A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 898.00 | | | 1 170 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 358.00 | 156 331.00 | 107 027.00 | 263 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 306.00 | 96 408.00 | | 1 267 306.00 |