| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 154.00 | 1 335.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 245.00 | 1 594.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 329.00 | 399.00 | 152 929.00 | 153 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CF Disponibilités | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 251.00 | 399.00 | 257 852.00 | 258 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 346.00 | | | -66 346.00 |
DL TOTAL (I) | -65 346.00 | | | -65 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 198.00 | | | 323 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 527.00 | | 1 192 527.00 | 1 192 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 527.00 | | 1 192 527.00 | 1 192 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 732.00 | | | 1 220 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 078.00 | | | 1 287 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 346.00 | | | -66 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 188.00 | 75 274.00 | 18 914.00 | 94 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 449.00 | 27 449.00 | 150 000.00 | 177 449.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 198.00 | 295 358.00 | 27 840.00 | 323 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
ST Autres comptes | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 337.00 | | | 165 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 415.00 | | | 353 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |