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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 495 200.00 | | 1 495 200.00 | 1 495 200.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 435 172.00 | | 435 172.00 | 435 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 676.00 | | 437 676.00 | 437 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 876.00 | | 1 932 876.00 | 1 932 876.00 |
CU Autres participations | 1 495 200.00 | | 1 495 200.00 | 1 495 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 200.00 | 1 495 200.00 | | 1 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
DG Autres réserves | 61 547.00 | 15 518.00 | | 61 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 143.00 | 196 029.00 | | 162 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 410.00 | 1 856 267.00 | | 1 868 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 046.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 219.00 | 32 572.00 | | 47 219.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 465.00 | 40 800.00 | | 64 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 876.00 | 1 897 067.00 | | 1 932 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 214.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 326.00 | 318 487.00 | | 283 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 183.00 | 122 458.00 | | 121 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 143.00 | 196 029.00 | | 162 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 552.00 | | | 1 518 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 352.00 | 1 495 200.00 | | 23 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 352.00 | 1 495 200.00 | | 23 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 552.00 | | | 1 518 552.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |