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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142.00 | 5 976.00 | 5 166.00 | 11 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 74.00 | 740.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 977.00 | 60 888.00 | 358 089.00 | 418 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 166.00 | 66 937.00 | 394 229.00 | 461 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 245.00 | | 217 245.00 | 217 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 412.00 | 66 937.00 | 611 474.00 | 678 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 637.00 | 31 471.00 | | 62 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 220.00 | 31 166.00 | | 146 220.00 |
DL TOTAL (I) | 211 057.00 | 64 837.00 | | 211 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 440.00 | 64 771.00 | | 59 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 832.00 | 299 912.00 | | 171 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 37 166.00 | | 61 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 737.00 | 27 132.00 | | 75 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 583.00 | 32 605.00 | | 31 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 417.00 | 461 587.00 | | 400 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 474.00 | 526 424.00 | | 611 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 414.00 | 402 147.00 | | 346 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 933.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 55.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 878.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 307.00 | 5 500.00 | | 40 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 265.00 | 351 223.00 | | 712 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 045.00 | 320 057.00 | | 566 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 220.00 | 31 166.00 | | 146 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 339.00 | 32 598.00 | | 34 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 3 547.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 29 051.00 | | 31 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 440.00 | 5 437.00 | 22 837.00 | 59 440.00 |
VI Groupe et associés | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 127.00 | 94 227.00 | 6 900.00 | 101 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 417.00 | 346 414.00 | 22 837.00 | 400 417.00 |