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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 345.00 | | 407 345.00 | 407 345.00 |
BZ Autres créances | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
CF Disponibilités | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 466.00 | | 587 466.00 | 587 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 811.00 | | 994 811.00 | 994 811.00 |
CU Autres participations | 407 345.00 | | 407 345.00 | 407 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 043.00 | 153 899.00 | | 248 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 312.00 | 94 144.00 | | 424 312.00 |
DK Provisions réglementées | 7 095.00 | 5 711.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 899 450.00 | 473 754.00 | | 899 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 602.00 | 95 580.00 | | 92 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 712.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 362.00 | 122 146.00 | | 95 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 811.00 | 595 900.00 | | 994 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 362.00 | 122 146.00 | | 95 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 1 419.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -1 419.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 484.00 | 98 461.00 | | 430 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172.00 | 4 317.00 | | 6 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 312.00 | 94 144.00 | | 424 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 711.00 | 1 384.00 | | 5 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | 1 384.00 | | 5 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 289.00 | 387 289.00 | | 387 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 289.00 | 387 289.00 | | 387 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |