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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | 250 000.00 | 280 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 518.00 | 250 000.00 | 286 518.00 | 536 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530 000.00 | 250 000.00 | 280 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 907.00 | -36 833.00 | | -41 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 467.00 | -5 074.00 | | -4 467.00 |
DL TOTAL (I) | -26 374.00 | -21 907.00 | | -26 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 941.00 | 191 991.00 | | 146 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 538.00 | 166 331.00 | | 164 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 891.00 | 359 735.00 | | 312 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 518.00 | 337 828.00 | | 286 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 467.00 | 5 073.00 | | 54 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 467.00 | -5 074.00 | | -4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 941.00 | 45 837.00 | 101 105.00 | 146 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 891.00 | 211 787.00 | 101 105.00 | 312 891.00 |