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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 257.00 | 13 873.00 | 15 383.00 | 29 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 494.00 | 45 341.00 | 137 152.00 | 182 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 751.00 | 59 215.00 | 154 535.00 | 213 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 124.00 | | 534 124.00 | 534 124.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 325 271.00 | | 325 271.00 | 325 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 744.00 | | 898 744.00 | 898 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 496.00 | 59 215.00 | 1 053 280.00 | 1 112 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 198.00 | | | 320 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 823.00 | | | 244 823.00 |
DL TOTAL (I) | 570 521.00 | | | 570 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
EA Autres dettes | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 280.00 | | | 1 053 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 355.00 | | | 341 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 594.00 | | 128 158.00 | 85 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 094.00 | | 127 658.00 | 84 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 564.00 | 33 652.00 | | 25 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 33 652.00 | | 25 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 409.00 | 209 409.00 | | 209 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 124.00 | 534 124.00 | | 534 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 810.00 | | | -86 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 472.00 | 573 472.00 | 2 000.00 | 575 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 258.00 | 341 355.00 | | 482 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |