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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 562.00 | 9 546.00 | 61 016.00 | 70 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 558.00 | 37 956.00 | 138 602.00 | 176 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 732.00 | 47 502.00 | 201 230.00 | 248 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BN En cours de production de biens | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 987.00 | 25 000.00 | 303 987.00 | 328 987.00 |
BZ Autres créances | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CF Disponibilités | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 859.00 | 25 000.00 | 534 859.00 | 559 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 591.00 | 72 502.00 | 736 089.00 | 808 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 945.00 | 19 054.00 | | 61 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 310.00 | 42 891.00 | | 85 310.00 |
DL TOTAL (I) | 150 503.00 | 65 193.00 | | 150 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 155.00 | 18 882.00 | | 70 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 1 096.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 262.00 | 286 900.00 | | 330 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 254.00 | 60 695.00 | | 159 254.00 |
EA Autres dettes | 22 159.00 | 22 529.00 | | 22 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 586.00 | 397 376.00 | | 585 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 089.00 | 462 569.00 | | 736 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 344.00 | 383 680.00 | | 532 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 573.00 | | 138 604.00 | 121 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 248 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 445.00 | 247 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 161.00 | | 138 404.00 | 120 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 200.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 38 524.00 | 3 177.00 | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 38 524.00 | 3 177.00 | 12 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 262.00 | 330 262.00 | | 330 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 328 987.00 | 328 987.00 | | 328 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 106.00 | 16 864.00 | 53 242.00 | 70 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 019.00 | 435 407.00 | 1 612.00 | 437 019.00 |
VW T.V.A. | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 586.00 | 532 344.00 | 53 242.00 | 585 586.00 |