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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 196.00 | 1 461.00 | 2 735.00 | 4 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 3 137.00 | 8 210.00 | 11 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 543.00 | 4 598.00 | 10 945.00 | 15 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
084 Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
110 Total général Actif | 29 908.00 | 4 598.00 | 25 310.00 | 29 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 781.00 | | | 255 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
242 Autres charges externes. | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
252 Charges sociales | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | | | 413.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264.00 | | | 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |