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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 805.00 | 3 696.00 | 2 109.00 | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 997.00 | 563.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 594.00 | 4 693.00 | 248 901.00 | 253 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 985.00 | 4 693.00 | 289 292.00 | 293 985.00 |
CU Autres participations | 246 228.00 | | 246 228.00 | 246 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 757.00 | 75 667.00 | | 118 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 308.00 | 43 090.00 | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 191 565.00 | 135 257.00 | | 191 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 023.00 | 121 581.00 | | 90 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439.00 | 14 096.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | 453.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | | 20 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 727.00 | 156 867.00 | | 97 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 292.00 | 292 124.00 | | 289 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 918.00 | 51 000.00 | | 63 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610.00 | 7 910.00 | | 7 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 308.00 | 43 090.00 | | 56 308.00 |