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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 110.00 | 349.00 | 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
BF Prêts | 75 600.00 | 25 200.00 | 50 400.00 | 75 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 657.00 | 25 310.00 | 560 347.00 | 585 657.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 831.00 | 25 310.00 | 804 522.00 | 829 831.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
DG Autres réserves | 359 253.00 | 359 253.00 | | 359 253.00 |
DH Report à nouveau | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 133.00 | -4 253.00 | | -24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 799 776.00 | 823 909.00 | | 799 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 13 341.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746.00 | 13 340.00 | | 4 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 522.00 | 837 249.00 | | 804 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 26.00 | | 84.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 26.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |